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若羽臣關于簽定募集資金三方監管協議的公告

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日期:2020/10/24 11:25:34
廣州若羽臣科技股份有限公司

關于簽定募集資金三方監管協議的公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

一、募集基金的情況概述

 

經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準廣州若羽臣科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2020]1648號)核準,2020年9月16日,廣州若羽臣科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)首次公開發

行人民幣普通股(A 股)股票3,043.00萬股,發行價格為每股15.20元,募集資金總額462,536,000元,減除發行費用(不含稅)人民幣44,954,282.87元后,募集資金凈額為人民幣417,581,717.13元。2020年9月22日,公司收到首次公開發行股 票 募 集 資 金 435,588,037.74 元 ( 已 扣 除 保 薦 及 承 銷 費 用 尾 款 ( 不 含稅)26,947,962.26元),差額18,006,320.61元1為律師費、審計費、法定信息披露等其他發行費用;同日,經天健會計事務所(特殊普通合伙)審計并出具天健驗[2020] 7-113號《廣州若羽臣科技股份有限公司驗資報告》。

 

二、《募集資金三方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

 

為規范公司募集資金管理,保護投資者權益,根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引(2020年修訂)》等有關法律法規及公司《募集資金管理辦法》的規定,公司第二屆董事會第十八次會議審議通過《關于開設募集資金專項賬戶并簽訂募集資金三方監管協議的議案》,授權公司董事長及其授權人員辦理募集資金專項賬戶設立及與募集資金存放銀行、保薦機構簽署《募集資金三方監管協議》,對募集資金的存放和使用進行專戶管理。


1注:差額 18,006,320.61 元為需用募集資金支付的發行費用。這部分發行費用包括公司前期以自有資金支付的 3,138,396.08 元以及需要以募集資金支付的剩余發行費用。

《三方監管協議》的項目公司募集資金專戶的開立和存儲情況如下:

《三方監管協議》的項目公司募集資金專戶的開立和存儲情況

三、《三方監管協議》的主要內容

 

《三方監管協議》主要內容如下:

 

(一)與上海浦東發展銀行股份有限公司廣州分行監管協議的主要內容


1、有關各方:
甲方:廣州若羽臣科技股份有限公司(以下簡稱“甲方”)
乙方:上海浦東發展銀行股份有限公司廣州分行(以下簡稱“乙方”)
丙方:中國國際金融股份有限公司(保薦機構)(以下簡稱“丙方”)

 

2、甲方以存單方式存放的募集資金 \ 萬元(若有),開戶日期為 20 \年\月\日,期限\個月。甲方承諾上述存單到期后將及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理或者以存單方式續存,并通知丙方。甲方存單不得質押。

 

3、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

 

4、丙方作為甲方的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。

丙方應當依據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司規范運作指引》《上市公司募集資金管理辦法》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責,并可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。

 

5、甲方授權丙方指定的保薦代表人趙言、任志強可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

 

6、乙方按月(每月 5 日前)向甲方出具對賬單,并抄送丙方。乙方應當保證對賬單內容真實、準確、完整。

 

7、甲方一次或者十二個月內累計從專戶中支取的金額超過五千萬元或者募集資金凈額的 20 %的,乙方應當及時以傳真方式通知丙方,同時提供專戶的支出清單。

 

8、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應當將相關證明文件書面通知乙方,同時按本協議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

 

9、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況,以及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

 

10、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。丙方義務至持續督導期結束之日,即 2022 年 12 月 31 日解除。

 

(二)與興業銀行股份有限公司廣州分行監管協議的主要內容

 

1、有關各方:

甲方:廣州若羽臣科技股份有限公司(以下簡稱“甲方”)
乙方:興業銀行股份有限公司廣州分行(以下簡稱“乙方”)
丙方:中國國際金融股份有限公司(保薦機構)(以下簡稱“丙方”)

 

2、甲方以存單方式存放的募集資金 \ 萬元(若有),開戶日期為 20 \年\月\日,期限\個月。甲方承諾上述存單到期后將及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理或者以存單方式續存,并通知丙方。甲方存單不得質押。

 

3、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

 

4、丙方作為甲方的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司規范運作指引》《上市公司募集資金管理辦法》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責,并可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。

 

5、甲方授權丙方指定的保薦代表人趙言、任志強可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

 

6、乙方按月(每月 5 日前)向甲方出具對賬單,并抄送丙方。乙方應當保證對賬單內容真實、準確、完整。

 

7、甲方一次或者十二個月內累計從專戶中支取的金額超過五千萬元或者募集資金凈額的 20 %的,乙方應當及時以傳真方式通知丙方,同時提供專戶的支出清單。

 

8、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應當將相關證明文件書面通知乙方,同時按本協議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

 

9、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況,以及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

 

10、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。丙方義務至持續督導期結束之日,即 2022 年 12 月 31 日解除。

 

(三)與招商銀行股份有限公司廣州淘金支行監管協議的主要內容

1、有關各方:
甲方:廣州若羽臣科技股份有限公司(以下簡稱“甲方”)
乙方:招商銀行股份有限公司廣州淘金支行(以下簡稱“乙方”)
丙方:中國國際金融股份有限公司(保薦機構)(以下簡稱“丙方”)

 

2、甲方以存單方式存放的募集資金 \ 萬元(若有),開戶日期為 20 \年\月\日,期限\個月。甲方承諾上述存單到期后將及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理或者以存單方式續存,并通知丙方。甲方存單不得質押。

 

3、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

 

4、丙方作為甲方的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司規范運作指引》《上市公司募集資金管理辦法》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責,并可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。

 

5、甲方授權丙方指定的保薦代表人趙言、任志強可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

 

6、乙方按月(每月 5 日前)向甲方出具對賬單,并抄送丙方。乙方應當保證對賬單內容真實、準確、完整。

 

7、甲方一次或者十二個月內累計從專戶中支取的金額超過五千萬元或者募集資金凈額的 20 %的,乙方應當及時以傳真方式通知丙方,同時提供專戶的支出清單。

 

8、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應當將相關證明文件書面通知乙方,同時按本協議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

 

9、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況,以及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

 

10、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。丙方義務至持續督導期結束之日,即 2022 年 12 月 31 日解除。

 

(四)與中國銀行股份有限公司廣州開發區分行監管協議的主要內容

1、有關各方:
甲方:廣州若羽臣科技股份有限公司(以下簡稱“甲方”)
乙方:中國銀行股份有限公司廣州開發區分行(以下簡稱“乙方”)
丙方:中國國際金融股份有限公司(保薦機構)(以下簡稱“丙方”)

 

2、甲方以存單方式存放的募集資金 \ 萬元(若有),開戶日期為 20 \年\月\日,期限\個月。甲方承諾上述存單到期后將及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理或者以存單方式續存,并通知丙方。甲方存單不得質押。

 

3、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

 

4、丙方作為甲方的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。

丙方應當依據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司規范運作指引》《上市公司募集資金管理辦法》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責,并可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。

 

5、甲方授權丙方指定的保薦代表人趙言、任志強可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

 

6、乙方按月(每月 5 日前)向甲方出具對賬單,并抄送丙方。乙方應當保證對賬單內容真實、準確、完整。

 

7、甲方一次或者十二個月內累計從專戶中支取的金額超過五千萬元或者募集資金凈額的 20 %的,乙方應當及時以傳真方式通知丙方,同時提供專戶的支出清單。

 

8、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應當將相關證明文件書面通知乙方,同時按本協議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

 

9、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況,以及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

 

10、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。丙方義務至持續督導期結束之日,即 2022 年 12 月 31 日解除。

 

四、備查文件

1、公司與上海浦東發展銀行股份有限公司廣州分行及保薦機構中國國際金融股份有限公司簽訂的《募集資金三方監管協議》;
2、公司與興業銀行股份有限公司廣州分行及保薦機構中國國際金融股份有限公司簽訂的《募集資金三方監管協議》;
3、公司與招商銀行股份有限公司廣州淘金支行及保薦機構中國國際金融股份有限公司簽訂的《募集資金三方監管協議》;
4、公司與中國銀行股份有限公司廣州開發區分行及保薦機構中國國際金融股份有限公司簽訂的《募集資金三方監管協議》。

特此公告。

 

廣州若羽臣科技股份有限公司
董事會
2020年10月21日


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